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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 238 085.00 | 19 673.00 | 218 412.00 | 238 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 238.00 | 31 096.00 | 159 142.00 | 190 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 4 976.00 | 22 525.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 565.00 | 55 745.00 | 527 821.00 | 583 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 418.00 | 55 745.00 | 636 673.00 | 692 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 4 387.00 | -18 391.00 | | 4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 391.00 | | | -18 391.00 |
DL TOTAL (I) | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 135.00 | | | 367 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 064.00 | | | 512 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 673.00 | | | 636 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 847.00 | | | 216 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 639.00 | 71 421.00 | 195 363.00 | 366 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 777.00 | 41 417.00 | 16 359.00 | 57 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 064.00 | 216 847.00 | 195 363.00 | 512 064.00 |