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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
DL TOTAL (I) | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 400.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 400.00 | 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VI Groupe et associés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
ZE Dividendes | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |