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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 003.00 | 13 528.00 | 89 474.00 | 103 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 833.00 | 17 312.00 | 27 521.00 | 44 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 836.00 | 30 841.00 | 351 995.00 | 382 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 548.00 | | | 207 548.00 |
EA Autres dettes | 276 103.00 | | | 276 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 318.00 | | 991 318.00 | 991 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 318.00 | | 991 318.00 | 991 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 841.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 026.00 | | | 993 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 103.00 | 276 103.00 | | 276 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 435.00 | 11 902.00 | 184 533.00 | 196 435.00 |
VI Groupe et associés | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 912.00 | 409 912.00 | | 409 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 813.00 | 490 813.00 | | 490 813.00 |
VW T.V.A. | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 305.00 | 690 772.00 | 184 533.00 | 875 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
ST Autres comptes | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 790.00 | | | 197 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |