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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 031.00 | 878.00 | 2 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 602.00 | 5 731.00 | 123 871.00 | 129 602.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 499.00 | 5 731.00 | 188 768.00 | 194 499.00 |
CU Autres participations | 26 545.00 | 3 700.00 | 22 845.00 | 26 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 670.00 | 3 450.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | 1 220.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 26 841.00 | 5 770.00 | | 26 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 626.00 | 162 543.00 | | 161 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 6 594.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 927.00 | 170 728.00 | | 161 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 768.00 | 176 499.00 | | 188 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 28 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | 1 727.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | 1 727.00 | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 300.00 | -1 727.00 | | -10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 497.00 | 13 751.00 | | 41 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427.00 | 12 531.00 | | 20 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 070.00 | 1 220.00 | | 21 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 454.00 | | 100 147.00 | 29 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 545.00 | | 100 147.00 | 26 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 970.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 970.00 | | 1 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 247.00 | 1 100.00 | 100 147.00 | 101 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |