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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 338.00 | 198.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 998.00 | 338.00 | 371 660.00 | 371 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 957.00 | 338.00 | 389 619.00 | 389 957.00 |
CU Autres participations | 371 462.00 | | 371 462.00 | 371 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 016.00 | 54 778.00 | | 58 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 848.00 | 3 238.00 | | 39 848.00 |
DL TOTAL (I) | 98 964.00 | 59 116.00 | | 98 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 791.00 | 324 374.00 | | 263 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 78.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 886.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | 9 090.00 | | 14 754.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 655.00 | 334 787.00 | | 290 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 619.00 | 393 904.00 | | 389 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 668.00 | 120 506.00 | | 176 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 820.00 | 117 268.00 | | 136 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 848.00 | 3 238.00 | | 39 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 998.00 | | | 371 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 462.00 | | | 371 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 179.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 179.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 570.00 | 61 115.00 | 202 455.00 | 263 570.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 655.00 | 88 200.00 | 202 455.00 | 290 655.00 |