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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 1 201.00 | 2 256.00 | 3 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 294.00 | 1 201.00 | 2 977 093.00 | 2 978 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CF Disponibilités | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 163.00 | | 232 163.00 | 232 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 457.00 | 1 201.00 | 3 209 256.00 | 3 210 457.00 |
CU Autres participations | 2 963 077.00 | | 2 963 077.00 | 2 963 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 230 685.00 | 956 051.00 | | 1 230 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 838.00 | 274 634.00 | | 301 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 023.00 | 1 236 185.00 | | 1 538 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 923.00 | 1 149.00 | | 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 012.00 | 1 469 087.00 | | 1 168 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 878.00 | 437 232.00 | | 482 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 938.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | 48 944.00 | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 232.00 | 1 958 350.00 | | 1 671 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 256.00 | 3 194 535.00 | | 3 209 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 491.00 | 790 486.00 | | 805 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 183.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 195.00 | | 313 195.00 | 313 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 195.00 | | 313 195.00 | 313 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 33 420.00 | | 27 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 409.00 | 486 280.00 | | 549 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 571.00 | 211 646.00 | | 247 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 838.00 | 274 634.00 | | 301 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 742.00 | | 1 202.00 | 2 992 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 2 978 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 3 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | | 1 202.00 | 17 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 837.00 | | | 2 974 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 2 096.00 | 3 078.00 | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 2 096.00 | 3 078.00 | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 863.00 | 302 122.00 | 865 741.00 | 1 167 863.00 |
VI Groupe et associés | 482 878.00 | 482 878.00 | | 482 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 041.00 | | | 301 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 206.00 | 40 706.00 | 11 500.00 | 52 206.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 232.00 | 805 491.00 | 865 741.00 | 1 671 232.00 |