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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 942.00 | | 433 942.00 | 433 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 457.00 | | 871 457.00 | 871 457.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 840.00 | | 882 840.00 | 882 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 942.00 | | | 433 942.00 |
CU Autres participations | 437 515.00 | | 437 515.00 | 437 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DG Autres réserves | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
DH Report à nouveau | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765.00 | -12 823.00 | | -1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 874 866.00 | 876 631.00 | | 874 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 153.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 5 446.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974.00 | 6 175.00 | | 7 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 840.00 | 882 806.00 | | 882 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974.00 | 6 175.00 | | 7 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024.00 | 6 526.00 | | 5 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789.00 | 19 349.00 | | 6 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765.00 | -12 823.00 | | -1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 439.00 | | 5 018.00 | 866 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 439.00 | | 5 018.00 | 866 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 942.00 | 433 942.00 | | 433 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 942.00 | 433 942.00 | | 433 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |