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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 8 625.00 | 86 375.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 167.00 | 17 320.00 | 16 846.00 | 34 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 690.00 | 21 342.00 | 22 348.00 | 43 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 857.00 | 47 288.00 | 128 569.00 | 175 857.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 838.00 | 47 288.00 | 171 550.00 | 218 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 589.00 | | | -25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 735.00 | | | 164 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 674.00 | | 529 674.00 | 529 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 674.00 | | 529 674.00 | 529 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 269.00 | | | 564 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 858.00 | | | 589 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 589.00 | | | -25 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 403.00 | | 10 453.00 | 165 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 403.00 | | 10 453.00 | 67 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 15 943.00 | | 31 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 2 500.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 13 443.00 | | 25 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 122.00 | 9 122.00 | 3 000.00 | 12 122.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 735.00 | 73 607.00 | | 164 735.00 |