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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 722.00 | 5 278.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 263.00 | 337.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 600.00 | 4 986.00 | 85 614.00 | 90 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
BZ Autres créances | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CF Disponibilités | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 207.00 | | 290 207.00 | 290 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 807.00 | 4 986.00 | 375 821.00 | 380 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | 51 669.00 | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 88 955.00 | 61 669.00 | | 88 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 190.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 458.00 | 101 999.00 | | 66 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 888.00 | 36 575.00 | | 76 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 031.00 | 66 707.00 | | 62 031.00 |
EA Autres dettes | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 866.00 | 205 471.00 | | 286 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 821.00 | 267 140.00 | | 375 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 866.00 | 205 471.00 | | 286 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 190.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 600.00 | | 2 205.00 | 90 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 90 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 2 205.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 3 533.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 3 533.00 | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
UX Autres créances clients | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
VW T.V.A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 866.00 | 286 866.00 | | 286 866.00 |