| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 345.00 | 3 600.00 | 7 745.00 | 11 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 515.00 | 11 107.00 | 17 408.00 | 28 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 292.00 | 14 707.00 | 82 585.00 | 97 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
060 Stock marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
110 Total général Actif | 123 176.00 | 14 707.00 | 108 469.00 | 123 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 945.00 | | | 200 945.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -728.00 | | | -728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
252 Charges sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |