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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 897.00 | 15 544.00 | 46 353.00 | 61 897.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 647.00 | 15 544.00 | 50 103.00 | 65 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 015.00 | | 322 015.00 | 322 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 663.00 | 15 544.00 | 372 119.00 | 387 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 300.00 | 1 982.00 | | 19 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | 17 318.00 | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 62 672.00 | 23 700.00 | | 62 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097.00 | 12 008.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 805.00 | 14 289.00 | | 81 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 545.00 | 37 813.00 | | 222 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 447.00 | 64 111.00 | | 309 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 119.00 | 87 811.00 | | 372 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 547 307.00 | | 547 307.00 | 547 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 141.00 | | 548 141.00 | 548 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 517.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 7 666.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -7 666.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 3 147.00 | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 260.00 | 150 142.00 | | 550 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 288.00 | 132 824.00 | | 527 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 971.00 | 17 318.00 | | 22 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 10 688.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 10 688.00 | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 545.00 | 222 545.00 | | 222 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 70 055.00 | 3 750.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 447.00 | 309 447.00 | | 309 447.00 |