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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 711.00 | 989.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870.00 | 8 128.00 | 15 742.00 | 23 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 508.00 | 28 685.00 | 120 823.00 | 149 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 028.00 | 37 524.00 | 178 504.00 | 216 028.00 |
BT Marchandises | 119 133.00 | | 119 133.00 | 119 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 411.00 | 1 414.00 | 45 997.00 | 47 411.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 483.00 | 1 414.00 | 451 069.00 | 452 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 510.00 | 38 937.00 | 629 573.00 | 668 510.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -383.00 | | | -383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 160.00 | 107 570.00 | | 299 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 122.00 | 126 778.00 | | 215 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | 84 748.00 | | 66 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 980.00 | 20 937.00 | | 35 980.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 1 499.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 956.00 | 352 533.00 | | 619 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 573.00 | 362 150.00 | | 629 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 995.00 | 262 348.00 | | 482 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 784.00 | | 64 754.00 | 154 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 216 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 173 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | | 64 754.00 | 112 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 25 613.00 | 943.00 | 12 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 567.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 25 046.00 | 943.00 | 12 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 614.00 | 1 646 614.00 | | 1 646 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 872.00 | 217 032.00 | 70 930.00 | 298 872.00 |
VI Groupe et associés | 184 122.00 | 184 122.00 | | 184 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 332.00 | 1 667 432.00 | 900.00 | 1 668 332.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 835.00 | 482 995.00 | 101 930.00 | 595 835.00 |