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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 499.00 | 195.00 | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 3 123.00 | 3 823.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 495.00 | 60 643.00 | 161 851.00 | 222 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 986.00 | 67 267.00 | 184 719.00 | 251 986.00 |
BP En cours de production de services | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 192.00 | 93 515.00 | 3 925 677.00 | 4 019 192.00 |
BZ Autres créances | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
CF Disponibilités | 436 472.00 | | 436 472.00 | 436 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 302.00 | 93 515.00 | 4 554 787.00 | 4 648 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 289.00 | 160 782.00 | 4 739 507.00 | 4 900 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 612.00 | | | 253 612.00 |
DL TOTAL (I) | 750 749.00 | | | 750 749.00 |
DP Provisions pour risques | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 133.00 | | | 2 010 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 444.00 | | | 1 007 444.00 |
EA Autres dettes | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 218.00 | | | 335 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 714.00 | | | 3 771 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 507.00 | | | 4 739 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 946.00 | | | 3 551 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 433 279.00 | | 7 433 279.00 | 7 433 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 279.00 | | 7 433 279.00 | 7 433 279.00 |
FM Production stockée | | | 17 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527 767.00 | | | 7 527 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 155.00 | | | 7 274 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 612.00 | | | 253 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 698.00 | | 147 690.00 | 145 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 402.00 | 251 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 402.00 | 229 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 853.00 | | 144 990.00 | 125 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | 2 700.00 | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 36 373.00 | 65.00 | 30 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 774.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 233.00 | 35 598.00 | 65.00 | 28 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 93 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 133.00 | 2 010 133.00 | | 2 010 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 218.00 | 335 218.00 | | 335 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 973.00 | 3 906 973.00 | | 3 906 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VB T. V. A. | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 381.00 | 84 613.00 | 219 768.00 | 304 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 497.00 | 4 161 797.00 | 18 700.00 | 4 180 497.00 |
VW T.V.A. | 796 077.00 | 796 077.00 | | 796 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 714.00 | 3 551 946.00 | 219 768.00 | 3 771 714.00 |