| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 748.00 | 698.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696.00 | 748.00 | 1 948.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 896.00 | 748.00 | 119 148.00 | 119 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 47.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 541.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799.00 | 1 588.00 | | 1 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 522.00 | 53 522.00 | | 82 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 1 782.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 476.00 | 19 915.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 349.00 | 75 300.00 | | 113 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 148.00 | 78 888.00 | | 119 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 289.00 | | 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | 289.00 | | 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 036.00 | 114 786.00 | 1 250.00 | 116 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |