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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 11 291.00 | 7 163.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 2 588.00 | 1 406.00 | 3 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 726.00 | | 145 726.00 | 145 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 565.00 | 13 879.00 | 3 466 686.00 | 3 480 565.00 |
BT Marchandises | 320 524.00 | | 320 524.00 | 320 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
BZ Autres créances | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
CF Disponibilités | 386 717.00 | | 386 717.00 | 386 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 372.00 | | 938 372.00 | 938 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 937.00 | 13 879.00 | 4 405 058.00 | 4 418 937.00 |
CU Autres participations | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 858.00 | 43 648.00 | | 301 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 145.00 | 278 210.00 | | 257 145.00 |
DL TOTAL (I) | 724 002.00 | 486 858.00 | | 724 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 449.00 | 2 932 278.00 | | 2 773 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 234.00 | 477 103.00 | | 473 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 155.00 | 254 380.00 | | 287 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 848.00 | 179 716.00 | | 141 848.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 5 058.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 056.00 | 3 848 536.00 | | 3 681 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 058.00 | 4 335 394.00 | | 4 405 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 364.00 | 1 192 368.00 | | 1 194 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 839.00 | | | 3 334 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 4 610.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | 4 610.00 | | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 155.00 | 287 155.00 | | 287 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
VB T. V. A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VC Groupe et associés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 180.00 | 274 692.00 | 1 126 122.00 | 2 656 180.00 |
VI Groupe et associés | 473 234.00 | 473 234.00 | | 473 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 131.00 | 231 131.00 | | 231 131.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 853.00 | 1 194 364.00 | 1 126 122.00 | 3 575 853.00 |