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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 3 854.00 | 4 753.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 265.00 | 17 750.00 | 21 515.00 | 39 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 474.00 | 21 605.00 | 30 869.00 | 52 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
BZ Autres créances | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CF Disponibilités | 339 060.00 | | 339 060.00 | 339 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 158.00 | | -3 158.00 | -3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 526.00 | | 454 526.00 | 454 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 000.00 | 21 605.00 | 485 395.00 | 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 231 354.00 | | | 231 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 042.00 | | | 254 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 395.00 | | | 485 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 042.00 | | | 254 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 10 810.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | 10 810.00 | | 10 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 226.00 | 118 624.00 | 4 602.00 | 123 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 200.00 | 257 200.00 | | 257 200.00 |