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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 1 392.00 | 1 325.00 | 2 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 897.00 | 2 092.00 | 7 805.00 | 9 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 704.00 | | 648 704.00 | 648 704.00 |
BZ Autres créances | 183 687.00 | | 183 687.00 | 183 687.00 |
CF Disponibilités | 780 399.00 | | 780 399.00 | 780 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 493.00 | | 1 616 493.00 | 1 616 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 390.00 | 2 092.00 | 1 624 298.00 | 1 626 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 590.00 | 25 198.00 | | 131 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 424.00 | 109 391.00 | | 101 424.00 |
DL TOTAL (I) | 266 014.00 | 164 590.00 | | 266 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 026.00 | 52 041.00 | | 733 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 101 812.00 | | 68 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 264.00 | 524 962.00 | | 542 264.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | 19 459.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 283.00 | 698 276.00 | | 1 358 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 298.00 | 862 866.00 | | 1 624 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 026.00 | | | 733 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 965.00 | | 3 235 965.00 | 3 235 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 965.00 | | 3 235 965.00 | 3 235 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 713.00 | 38 240.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | 56 849.00 | | 27 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 155.00 | 2 729 837.00 | | 3 282 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 730.00 | 2 620 445.00 | | 3 180 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 424.00 | 109 391.00 | | 101 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305.00 | | 2 592.00 | 7 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 2 592.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 577.00 | | 1 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 577.00 | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UX Autres créances clients | 648 704.00 | 648 704.00 | | 648 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VC Groupe et associés | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
VI Groupe et associés | 733 027.00 | 733 027.00 | | 733 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 093.00 | 836 093.00 | | 836 093.00 |
VW T.V.A. | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 283.00 | 1 358 283.00 | | 1 358 283.00 |