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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 1 309.00 | 2 490.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 16 114.00 | 19 885.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 851.00 | 13 439.00 | 28 412.00 | 41 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 417.00 | 30 862.00 | 55 554.00 | 86 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 181 085.00 | | 181 085.00 | 181 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 203.00 | | 459 203.00 | 459 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 621.00 | 30 862.00 | 514 758.00 | 545 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 456.00 | | | -6 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 334.00 | | | 287 334.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 997.00 | | | 386 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 758.00 | | | 514 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 399.00 | | | 323 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 018.00 | | 400.00 | 86 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | | 400.00 | 41 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 9 808.00 | | 21 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | 380.00 | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 5 143.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | 4 285.00 | | 9 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 334.00 | 287 334.00 | | 287 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 696.00 | 10 098.00 | 63 598.00 | 73 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 885.00 | 278 119.00 | 4 766.00 | 282 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 998.00 | 323 400.00 | 63 598.00 | 386 998.00 |