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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BT Marchandises | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 656.00 | -889.00 | | -1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | -766.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819.00 | 3 343.00 | | 4 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 907.00 | 125 807.00 | | 126 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 8 838.00 | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 343.00 | 7 062.00 | | 10 343.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 013.00 | 148 942.00 | | 157 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 833.00 | 152 286.00 | | 161 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086.00 | 1 267.00 | 4 353.00 | 3 086.00 |
FG Production vendue services | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125.00 | 1 267.00 | 12 392.00 | 11 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 392.00 | 22 709.00 | | 12 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917.00 | 23 476.00 | | 10 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | -766.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |