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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 128.00 | 1 211.00 | 4 340.00 |
AN Terrains | 1 226 550.00 | | 1 226 550.00 | 1 226 550.00 |
AP Constructions | 13 345 743.00 | 950 176.00 | 12 395 566.00 | 13 345 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 822.00 | 11 142.00 | 60 680.00 | 71 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 577.00 | 356 816.00 | 2 143 760.00 | 2 500 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 184 979.00 | | 1 184 979.00 | 1 184 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 337 174.00 | 1 323 374.00 | 17 013 799.00 | 18 337 174.00 |
BT Marchandises | 16 383 024.00 | | 16 383 024.00 | 16 383 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
BZ Autres créances | 176 468.00 | | 176 466.00 | 176 468.00 |
CF Disponibilités | 510 659.00 | | 510 659.00 | 510 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 181 736.00 | | 17 181 736.00 | 17 181 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 518 910.00 | 1 323 374.00 | 34 195 536.00 | 35 518 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 274 988.00 | | | -2 274 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 009.00 | | | -765 009.00 |
DL TOTAL (I) | 13 960 002.00 | | | 13 960 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319 789.00 | | | 13 319 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208 092.00 | | | 6 208 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 280.00 | | | 404 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 235 534.00 | | | 20 235 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 195 536.00 | | | 34 195 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 781 956.00 | | | 6 781 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 206 139.00 | | 1 529 432.00 | 25 206 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 398 396.00 | 18 337 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 398 396.00 | 18 329 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 199 689.00 | | 1 528 382.00 | 25 199 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 446.00 | 638 215.00 | 564 287.00 | 1 249 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 2 170.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 378.00 | 636 045.00 | 564 287.00 | 1 246 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 280.00 | 404 280.00 | | 404 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 319 765.00 | | 13 319 765.00 | 13 319 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 208 092.00 | 6 208 092.00 | | 6 208 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 789 765.00 | | | 2 789 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 575.00 | 254 525.00 | 1 050.00 | 255 575.00 |
VW T.V.A. | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 101 721.00 | 6 781 956.00 | 13 319 765.00 | 20 101 721.00 |