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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028 770.00 | | 8 028 770.00 | 8 028 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 432.00 | | 343 432.00 | 343 432.00 |
BZ Autres créances | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CF Disponibilités | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 109.00 | | 8 575 109.00 | 8 575 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 109.00 | | 8 575 109.00 | 8 575 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 189.00 | | | 401 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 383.00 | | | 800 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 865.00 | | | 1 213 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 179.00 | | | 6 935 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 193.00 | | | 286 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 244.00 | | | 7 361 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 109.00 | | | 8 575 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 028 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 028 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 929 090.00 | 49 664.00 | | 6 929 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 193.00 | 286 193.00 | | 286 193.00 |
UX Autres créances clients | 343 432.00 | 343 432.00 | | 343 432.00 |
VB T. V. A. | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 879 426.00 | | | 6 879 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 175.00 | 425 175.00 | | 425 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 361 244.00 | 481 818.00 | | 7 361 244.00 |