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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 217 674.00 | 32 651.00 | 185 023.00 | 217 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 1 112.00 | 2 504.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 944.00 | 100 024.00 | 177 920.00 | 277 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 374.00 | 138 128.00 | 413 245.00 | 551 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
CF Disponibilités | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 739.00 | | 228 739.00 | 228 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 113.00 | 138 128.00 | 641 985.00 | 780 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 715.00 | | | 343 715.00 |
DH Report à nouveau | | -43 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 255.00 | -612 285.00 | | -171 255.00 |
DL TOTAL (I) | 182 459.00 | -646 284.00 | | 182 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 979.00 | 61 516.00 | | 286 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 845.00 | 3 020.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 138 156.00 | | 113 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 376.00 | 29 853.00 | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 1 085 174.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 525.00 | 1 317 721.00 | | 459 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 985.00 | 671 436.00 | | 641 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
FG Production vendue services | 1 268 709.00 | | 1 268 709.00 | 1 268 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 792.00 | | 1 446 792.00 | 1 446 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 53.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 026.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 17.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 947.00 | 1 122 229.00 | | 1 447 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 202.00 | 1 734 514.00 | | 1 619 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 255.00 | -612 285.00 | | -171 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 840.00 | | 1 534.00 | 549 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 202.00 | | 1 534.00 | 535 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 605.00 | 44 522.00 | | 93 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 1 446.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 712.00 | 43 075.00 | | 90 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VI Groupe et associés | 221 121.00 | | 221 121.00 | 221 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 680.00 | 164 701.00 | 286 979.00 | 451 680.00 |