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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 563.00 | 323 563.00 | | 323 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 292 533.00 | 323 563.00 | 35 968 970.00 | 36 292 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
BZ Autres créances | 6 508 312.00 | | 6 508 312.00 | 6 508 312.00 |
CF Disponibilités | 4 329 746.00 | | 4 329 746.00 | 4 329 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 976 182.00 | | 10 976 182.00 | 10 976 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 268 715.00 | 323 563.00 | 46 945 152.00 | 47 268 715.00 |
CU Autres participations | 35 968 970.00 | | 35 968 970.00 | 35 968 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 202.00 | 11 549 202.00 | | 11 549 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154 920.00 | 615 361.00 | | 1 154 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 507.00 | | | 1 189 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 943.00 | 1 729 066.00 | | 1 575 943.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 563.00 | 728 107.00 | | 1 018 563.00 |
DL TOTAL (I) | 16 589 733.00 | 14 723 334.00 | | 16 589 733.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 791 934.00 | 12 768 149.00 | | 13 791 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 327 000.00 | 18 076 148.00 | | 16 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | 79 492.00 | | 96 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 767.00 | 83 724.00 | | 124 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 355 419.00 | 31 023 115.00 | | 30 355 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 945 152.00 | 45 746 449.00 | | 46 945 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 485.00 | 1 927 966.00 | | 1 985 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 800.00 | | 1 078 800.00 | 1 078 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 800.00 | | 1 078 800.00 | 1 078 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 456.00 | 290 456.00 | | 290 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 456.00 | 293 456.00 | | 290 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 456.00 | -293 456.00 | | -290 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 649.00 | -445 727.00 | | -441 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 584.00 | 3 923 372.00 | | 3 860 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 640.00 | 2 194 303.00 | | 2 284 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 944.00 | 1 729 069.00 | | 1 575 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 292 533.00 | | | 36 292 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 563.00 | | | 323 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 968 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 292 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 968 970.00 | | | 35 968 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 563.00 | | | 323 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 563.00 | | | 323 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 791 934.00 | | 13 791 934.00 | 13 791 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 327 000.00 | 1 749 000.00 | 14 578 000.00 | 16 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
VP Divers | 6 508 312.00 | 6 508 312.00 | | 6 508 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 436.00 | 6 646 436.00 | | 6 646 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 355 419.00 | 1 985 485.00 | 28 369 934.00 | 30 355 419.00 |