| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 735.00 | 33 867.00 | 14 868.00 | 48 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 655.00 | 33 867.00 | 28 788.00 | 62 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 108.00 | | 306 108.00 | 306 108.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 1 248 925.00 | | 1 248 925.00 | 1 248 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 359.00 | | 1 611 359.00 | 1 611 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 014.00 | 33 867.00 | 1 640 147.00 | 1 674 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 579 742.00 | 363 724.00 | | 579 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 817.00 | 216 018.00 | | 220 817.00 |
DL TOTAL (I) | 801 659.00 | 580 842.00 | | 801 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 797.00 | 451 714.00 | | 451 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 598.00 | 104 789.00 | | 117 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 093.00 | 107 049.00 | | 269 093.00 |
EA Autres dettes | | 3 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 488.00 | 666 612.00 | | 838 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 147.00 | 1 247 454.00 | | 1 640 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 612.00 | 274 991.00 | | 216 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 040.00 | | 1 924.00 | 50 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | | 1 924.00 | 36 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243.00 | 12 254.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | 12 254.00 | | 7 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 714.00 | 1 714.00 | 450 000.00 | 451 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 609.00 | 328 609.00 | | 328 609.00 |
VW T.V.A. | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 612.00 | 216 612.00 | 450 000.00 | 666 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 1 941.00 | | 4 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 575.00 | 241 056.00 | | 338 575.00 |
ST Autres comptes | 224 721.00 | 408 003.00 | | 224 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 969.00 | 73 073.00 | | 78 969.00 |
YT Sous‐traitance | 284 000.00 | 218 500.00 | | 284 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 457.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 220.00 | 2 398.00 | | 6 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 021.00 | 361 610.00 | | 333 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 770.00 | 150 764.00 | | 148 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 264.00 | 940 632.00 | | 926 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |