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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 531.00 | | 427 531.00 | 427 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 601.00 | 6 392.00 | 9 209.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 132.00 | 6 392.00 | 453 740.00 | 460 132.00 |
BZ Autres créances | 486 377.00 | | 486 377.00 | 486 377.00 |
CF Disponibilités | 871 425.00 | | 871 425.00 | 871 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 899.00 | | 1 359 899.00 | 1 359 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 031.00 | 6 392.00 | 1 813 639.00 | 1 820 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DH Report à nouveau | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 062.00 | | | 863 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 803.00 | | | 1 071 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 969.00 | | | 316 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 058.00 | | | 408 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 836.00 | | | 741 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 639.00 | | | 1 813 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 495.00 | | | 484 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 582.00 | | 18 086.00 | 442 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 460 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 531.00 | | | 427 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | | 3 086.00 | 14 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 15 000.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 2 511.00 | 6 392.00 | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 2 511.00 | 6 392.00 | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 969.00 | 59 629.00 | 186 271.00 | 316 969.00 |
VI Groupe et associés | 408 058.00 | 408 058.00 | | 408 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 642.00 | 444 642.00 | | 444 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 474.00 | 488 474.00 | 15 000.00 | 503 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 836.00 | 484 495.00 | 186 271.00 | 741 836.00 |