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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 130 096.00 | | 130 096.00 | 130 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 031.00 | | 230 031.00 | 230 031.00 |
CU Autres participations | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 2 228.00 | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 658.00 | 8 786.00 | | 70 658.00 |
DL TOTAL (I) | 82 772.00 | 12 114.00 | | 82 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 40 500.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 1 028.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 142.00 | 29 054.00 | | 20 142.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 259.00 | 160 583.00 | | 147 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 031.00 | 172 696.00 | | 230 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 902.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 49.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 49.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | 853.00 | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 406.00 | 97 851.00 | | 194 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 747.00 | 89 065.00 | | 123 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 658.00 | 8 786.00 | | 70 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 88 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 88 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 259.00 | 147 259.00 | | 147 259.00 |