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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 199.00 | 200.00 | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 1 150.00 | 2 590.00 | 3 740.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 249.00 | 2 349.00 | 2 900.00 | 5 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
110 Total général Actif | 12 838.00 | 2 349.00 | 10 489.00 | 12 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 559.00 | 5 595.00 | | 2 559.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 059.00 | 12 098.00 | | 8 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 377.00 | 80.00 | | 1 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 4 739.00 | 8 138.00 | | 4 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 682.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 894.00 | 8 900.00 | | 6 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 165.00 | 3 198.00 | | 1 165.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 165.00 | 3 196.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |