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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 500.00 | 26 794.00 | 29 706.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 304.00 | 26 794.00 | 1 110 510.00 | 1 137 304.00 |
BZ Autres créances | 232 918.00 | | 232 919.00 | 232 918.00 |
CF Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 397.00 | 26 794.00 | 1 351 603.00 | 1 378 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 804.00 | | 1 080 804.00 | 1 080 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 201.00 | 210 527.00 | | 235 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 377.00 | 24 674.00 | | 279 377.00 |
DL TOTAL (I) | 515 678.00 | 236 301.00 | | 515 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 663.00 | 539 150.00 | | 440 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 054.00 | 370 054.00 | | 370 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 480.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 17 954.00 | | 23 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 925.00 | 927 638.00 | | 835 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 603.00 | 1 163 939.00 | | 1 351 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | -498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 4 354.00 | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 955.00 | 48 272.00 | | 306 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 578.00 | 23 598.00 | | 27 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 377.00 | 24 674.00 | | 279 377.00 |