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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 36 951.00 | 20 946.00 | 16 005.00 | 36 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 380.00 | 73 092.00 | 115 288.00 | 188 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 264.00 | 42 063.00 | 34 201.00 | 76 264.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 937.00 | 154 877.00 | 484 060.00 | 638 937.00 |
BT Marchandises | 266 632.00 | | 266 632.00 | 266 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BZ Autres créances | 603 594.00 | | 603 594.00 | 603 594.00 |
CF Disponibilités | 289 155.00 | | 289 155.00 | 289 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 338.00 | | 1 212 338.00 | 1 212 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 275.00 | 154 877.00 | 1 696 398.00 | 1 851 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 652.00 | 119 467.00 | | 89 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 170 186.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 121 401.00 | 300 652.00 | | 121 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 278.00 | 439 863.00 | | 351 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 589.00 | 810 481.00 | | 1 057 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 604.00 | 66 881.00 | | 103 604.00 |
EA Autres dettes | 62 526.00 | 21 916.00 | | 62 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 997.00 | 1 339 142.00 | | 1 574 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 398.00 | 1 639 794.00 | | 1 696 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 997.00 | 1 144 932.00 | | 1 574 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 841.00 | | 8 096.00 | 630 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 896.00 | | 3 700.00 | 297 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | 4 396.00 | 14 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 299.00 | 47 578.00 | | 107 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | 47 578.00 | | 88 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 589.00 | 1 057 589.00 | | 1 057 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VC Groupe et associés | 332 357.00 | 332 357.00 | | 332 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 116.00 | 675 116.00 | | 675 116.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 997.00 | 1 574 997.00 | | 1 574 997.00 |