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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 581.00 | 6 964.00 | 25 617.00 | 32 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 261.00 | 6 964.00 | 1 511 297.00 | 1 518 261.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 692 697.00 | | 692 697.00 | 692 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 697.00 | | 692 697.00 | 692 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 958.00 | 6 964.00 | 2 203 994.00 | 2 210 958.00 |
CU Autres participations | 1 485 680.00 | | 1 485 680.00 | 1 485 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 564.00 | 3 000.00 | | 395 564.00 |
DH Report à nouveau | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 480.00 | -2 670.00 | | 679 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 373.00 | 330.00 | | 1 072 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 621.00 | 1 128 116.00 | | 1 131 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 994.00 | 1 128 446.00 | | 2 203 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 825.00 | 1 128 116.00 | | 188 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 112.00 | | | 700 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 633.00 | 2 670.00 | | 20 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 480.00 | -2 670.00 | | 679 480.00 |