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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 190 000.00 | 73 549.00 | 1 116 451.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 759.00 | 17 247.00 | 43 511.00 | 60 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 595.00 | 36 940.00 | 73 655.00 | 110 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
AX Avances et acomptes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 555.00 | 127 736.00 | 1 474 819.00 | 1 602 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 465.00 | | 3 322 465.00 | 3 322 465.00 |
BZ Autres créances | 670 290.00 | | 670 290.00 | 670 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 534.00 | | 1 500 534.00 | 1 500 534.00 |
CF Disponibilités | 337 702.00 | | 337 702.00 | 337 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 601.00 | | 5 929 601.00 | 5 929 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 156.00 | 127 736.00 | 7 404 420.00 | 7 532 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 020.00 | | | 938 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DH Report à nouveau | 215 049.00 | | | 215 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 509.00 | | | 939 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 358.00 | | | 2 378 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 896.00 | | | 686 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 075.00 | | | 2 253 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 608.00 | | | 768 608.00 |
EA Autres dettes | 1 194 488.00 | | | 1 194 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 062.00 | | | 5 026 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 420.00 | | | 7 404 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 062.00 | | | 5 026 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 435.00 | | 937 435.00 | 937 435.00 |
FG Production vendue services | 9 726 640.00 | | 9 726 640.00 | 9 726 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 075.00 | | 10 664 075.00 | 10 664 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 871 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 805.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194 291.00 | | | 2 194 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 221.00 | | | -22 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 486.00 | | | 320 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 874 298.00 | | | 12 874 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 789.00 | | | 11 934 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 509.00 | | | 939 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 583.00 | | 69 710.00 | 1 533 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 1 602 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 1 574 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 252.00 | | 45 600.00 | 1 529 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | 24 110.00 | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 271.00 | 89 805.00 | 339.00 | 38 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 271.00 | 89 805.00 | 339.00 | 38 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 075.00 | 2 253 075.00 | | 2 253 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 488.00 | 1 194 488.00 | | 1 194 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 465.00 | 3 322 465.00 | | 3 322 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 594 637.00 | 594 637.00 | | 594 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VI Groupe et associés | 615 461.00 | 615 461.00 | | 615 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 597.00 | 4 090 156.00 | 28 441.00 | 4 118 597.00 |
VW T.V.A. | 517 584.00 | 517 584.00 | | 517 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 062.00 | 5 026 062.00 | | 5 026 062.00 |