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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 248.00 | 426.00 | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 260.00 | 248.00 | 1 571 012.00 | 1 571 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 254.00 | 248.00 | 1 688 005.00 | 1 688 254.00 |
CU Autres participations | 1 570 571.00 | | 1 570 571.00 | 1 570 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 494 226.00 | 290 201.00 | | 494 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 982.00 | 218 526.00 | | 216 982.00 |
DK Provisions réglementées | 8 812.00 | 6 101.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 852 020.00 | 646 827.00 | | 852 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 626.00 | 947 952.00 | | 790 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 2 234.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 2 431.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | 45 683.00 | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 985.00 | 998 299.00 | | 835 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 005.00 | 1 645 126.00 | | 1 688 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -2 711.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | 11 522.00 | | 10 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 242.00 | 315 462.00 | | 390 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 260.00 | 96 936.00 | | 173 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 982.00 | 218 526.00 | | 216 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 260.00 | | | 1 571 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 586.00 | | | 1 570 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 225.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 225.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 101.00 | 2 711.00 | | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 101.00 | 2 711.00 | | 6 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 626.00 | 162 389.00 | 628 236.00 | 790 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 985.00 | 207 749.00 | 628 236.00 | 835 985.00 |