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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 264.00 | 6 140.00 | 33 124.00 | 39 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 807.00 | 6 140.00 | 111 667.00 | 117 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
060 Stock marchandises | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
072 Créances – Autres | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
084 Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
110 Total général Actif | 193 506.00 | 6 140.00 | 187 366.00 | 193 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 903.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |