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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 418.00 | 1 719.00 | 2 137.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 087.00 | 418.00 | 178 670.00 | 179 087.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 619.00 | 418.00 | 252 201.00 | 252 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 009.00 | 20 331.00 | | 57 009.00 |
DL TOTAL (I) | 87 341.00 | 30 331.00 | | 87 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 201.00 | 172 961.00 | | 148 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 23 952.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 1 501.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | 3 560.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 861.00 | 201 974.00 | | 164 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 201.00 | 232 306.00 | | 252 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 620.00 | 53 788.00 | | 41 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 200.00 | | 3 887.00 | 175 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 201.00 | 24 960.00 | 101 672.00 | 148 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 861.00 | 41 620.00 | 101 672.00 | 164 861.00 |