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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 182.00 | 2 455.00 | 297 727.00 | 300 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 647.00 | 6 271.00 | 219 376.00 | 225 647.00 |
BZ Autres créances | 618 073.00 | | 618 073.00 | 618 073.00 |
CF Disponibilités | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 172.00 | 6 271.00 | 965 901.00 | 972 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 354.00 | 8 726.00 | 1 263 628.00 | 1 272 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 111.00 | -1 273 956.00 | | -1 813 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 480.00 | -539 155.00 | | -318 480.00 |
DL TOTAL (I) | -2 121 591.00 | -1 803 111.00 | | -2 121 591.00 |
DP Provisions pour risques | 164 800.00 | 155 500.00 | | 164 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 800.00 | 155 500.00 | | 164 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 079.00 | 538 465.00 | | 642 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 021.00 | 1 984 934.00 | | 2 261 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 132.00 | 140 791.00 | | 209 132.00 |
EA Autres dettes | 37 956.00 | 44 127.00 | | 37 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 419.00 | 2 708 317.00 | | 3 220 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 628.00 | 1 060 706.00 | | 1 263 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | 2 708 317.00 | | 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 079.00 | | | 642 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 533.00 | 13 982.00 | | 380 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 333.00 | 237 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 333.00 | 300 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 078.00 | 13 982.00 | | 318 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 680.00 | 2 455.00 | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 680.00 | 2 455.00 | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 500.00 | 21 500.00 | 12 200.00 | 155 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | 21 500.00 | 12 200.00 | 155 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 021.00 | 2 261 021.00 | | 2 261 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 536.00 | 679 536.00 | | 679 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
UX Autres créances clients | 225 647.00 | 225 647.00 | | 225 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 073.00 | 618 073.00 | | 618 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 789.00 | 926 062.00 | 237 727.00 | 1 163 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 419.00 | 3 219 919.00 | | 3 220 419.00 |