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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 737 184.00 | 129 204.00 | 12 607 980.00 | 12 737 184.00 |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 747 833.00 | 129 204.00 | 12 618 629.00 | 12 747 833.00 |
CU Autres participations | 12 737 184.00 | 129 204.00 | 12 607 980.00 | 12 737 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 440 000.00 | 10 440 000.00 | | 10 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 544.00 | -34 455.00 | | -73 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 794.00 | -39 090.00 | | -131 794.00 |
DL TOTAL (I) | 10 234 662.00 | 10 366 456.00 | | 10 234 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 271.00 | 1 592.00 | | 2 375 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 12 840.00 | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 967.00 | 14 432.00 | | 2 383 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 629.00 | 10 380 888.00 | | 12 618 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 794.00 | 39 090.00 | | 131 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 794.00 | -39 090.00 | | -131 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 465 967.00 | | 4 271 217.00 | 8 465 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 737 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 737 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465 967.00 | | 4 271 217.00 | 8 465 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 067.00 | 111 137.00 | | 18 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 067.00 | 111 137.00 | | 18 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375 271.00 | 2 375 271.00 | | 2 375 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 967.00 | 2 383 967.00 | | 2 383 967.00 |