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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 999.00 | 14 940.00 | 50 059.00 | 64 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 380.00 | 14 940.00 | 60 440.00 | 75 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 742.00 | | 995 742.00 | 995 742.00 |
BZ Autres créances | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 514.00 | | 1 087 514.00 | 1 087 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 895.00 | 14 940.00 | 1 147 954.00 | 1 162 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 321.00 | | | -1 197 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 094.00 | | | -159 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 415.00 | | | -1 256 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 350.00 | | | 1 624 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 142.00 | | | 470 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 878.00 | | | 309 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 369.00 | | | 2 404 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 954.00 | | | 1 147 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 369.00 | | | 2 404 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 842.00 | | 897 842.00 | 897 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 842.00 | | 897 842.00 | 897 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | -149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 774.00 | | | 907 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 868.00 | | | 1 066 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 094.00 | | | -159 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667.00 | 8 536.00 | 6 263.00 | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 8 536.00 | 6 263.00 | 12 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 350.00 | 1 624 350.00 | | 1 624 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 142.00 | 470 142.00 | | 470 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 878.00 | 309 878.00 | | 309 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 137.00 | 1 087 137.00 | | 1 087 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 518.00 | 1 087 137.00 | 10 381.00 | 1 097 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 369.00 | 2 404 369.00 | | 2 404 369.00 |