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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 484 194.00 | | 6 484 194.00 | 6 484 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
BZ Autres créances | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
CF Disponibilités | 2 153 621.00 | | 2 153 621.00 | 2 153 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 803.00 | | 9 223 803.00 | 9 223 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 803.00 | | 9 223 803.00 | 9 223 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 610.00 | 427 657.00 | | -317 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 390.00 | 3 927 657.00 | | 3 182 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | 2 693 079.00 | | 13 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 668.00 | 7 372 607.00 | | 3 731 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 107.00 | 26 342 403.00 | | 201 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 924.00 | 908 431.00 | | 2 094 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 413.00 | 37 316 520.00 | | 6 041 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 223 803.00 | 41 244 177.00 | | 9 223 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 863 494.00 | | 5 863 494.00 | 5 863 494.00 |
FG Production vendue services | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 463.00 | | 5 932 463.00 | 5 932 463.00 |
FM Production stockée | | | -28 239 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -22 280 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -22 085 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -22 085 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -22 280 497.00 | 49 678 212.00 | | -22 280 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 962 887.00 | 49 250 555.00 | | -21 962 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 610.00 | 427 657.00 | | -317 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731 668.00 | 3 731 668.00 | | 3 731 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 107.00 | 201 107.00 | | 201 107.00 |
UX Autres créances clients | 402 063.00 | 402 063.00 | | 402 063.00 |
VB T. V. A. | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 164.00 | 573 164.00 | | 573 164.00 |
VW T.V.A. | 2 094 924.00 | 2 094 924.00 | | 2 094 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 413.00 | 6 041 413.00 | | 6 041 413.00 |