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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 311.00 | 7 959.00 | 64 352.00 | 72 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 206.00 | | 647 206.00 | 647 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 827 166.00 | 96 009.00 | 731 157.00 | 827 166.00 |
BT Marchandises | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 600.00 | | 787 600.00 | 787 600.00 |
BZ Autres créances | 302 789.00 | | 302 789.00 | 302 789.00 |
CF Disponibilités | 420 447.00 | | 420 447.00 | 420 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 991.00 | | 1 675 991.00 | 1 675 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 156.00 | 96 009.00 | 2 407 148.00 | 2 503 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 161.00 | -2 500.00 | | -428 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 247.00 | -425 661.00 | | -1 375 247.00 |
DL TOTAL (I) | 196 592.00 | 1 571 839.00 | | 196 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 061.00 | 1 502 264.00 | | 407 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 980.00 | | | 487 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 254.00 | 143 003.00 | | 776 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 170.00 | 18 672.00 | | 183 170.00 |
EA Autres dettes | 353 652.00 | | | 353 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 555.00 | 1 663 939.00 | | 2 210 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 148.00 | 3 235 779.00 | | 2 407 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 745.00 | | 745 745.00 | 745 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 745.00 | | 745 745.00 | 745 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 255.00 | |
GE Autres charges | | | 54 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 374 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 685.00 | 195.00 | | 751 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 932.00 | 425 855.00 | | 2 126 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 247.00 | -425 660.00 | | -1 375 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 862.00 | | 768 779.00 | 113 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 475.00 | | 827 166.00 | 55 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 475.00 | | 719 517.00 | 55 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 862.00 | | 661 130.00 | 113 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 95 255.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 7 205.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 254.00 | 776 254.00 | | 776 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 652.00 | 353 652.00 | | 353 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 787 600.00 | 787 600.00 | | 787 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 284 252.00 | 284 252.00 | | 284 252.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 061.00 | 407 061.00 | | 407 061.00 |
VI Groupe et associés | 487 980.00 | 487 980.00 | | 487 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 713.00 | 1 091 713.00 | | 1 091 713.00 |
VW T.V.A. | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 555.00 | 2 210 555.00 | | 2 210 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |