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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 413.00 | 5 936.00 | 39 477.00 | 45 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 413.00 | 5 936.00 | 39 477.00 | 45 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
110 Total général Actif | 176 573.00 | 5 936.00 | 170 637.00 | 176 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 468.00 | 234 595.00 | | 288 468.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 2 188.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 124.00 | 236 784.00 | | 315 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 621.00 | 142 492.00 | | 192 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 544.00 | -14 455.00 | | -2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 43 642.00 | 30 354.00 | | 43 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 310.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 015.00 | 46 873.00 | | 54 015.00 |
252 Charges sociales | 15 581.00 | 13 245.00 | | 15 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 969.00 | 3 688.00 | | 7 969.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 312 775.00 | 223 537.00 | | 312 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | 13 246.00 | | 2 350.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 893.00 | 13 246.00 | | 1 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |