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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 9 831 878.00 | | 9 831 878.00 | 9 831 878.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 890.00 | | 9 831 890.00 | 9 831 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 890.00 | | 9 831 890.00 | 9 831 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 952 110.00 | | | 952 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 014.00 | 953 751.00 | | 1 281 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 439.00 | 28 709.00 | | 320 439.00 |
DH Report à nouveau | -5 822.00 | -3 553.00 | | -5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885 282.00 | -2 269.00 | | 6 885 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480 914.00 | 976 638.00 | | 8 480 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 050.00 | 2 043.00 | | 301 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 643.00 | | | 1 038 643.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 976.00 | 10 862.00 | | 1 350 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 890.00 | 987 500.00 | | 9 831 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 976.00 | 2 043.00 | | 1 350 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 831 535.00 | | | 9 831 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 831 535.00 | | | 9 831 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610 447.00 | | | 1 610 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 447.00 | | | 1 610 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221 088.00 | | | 8 221 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 074.00 | | | 1 040 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 535.00 | | | 9 831 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 252.00 | 2 269.00 | | 2 946 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885 282.00 | -2 269.00 | | 6 885 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 488.00 | | 622 959.00 | 987 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610 447.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 447.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 488.00 | | 622 959.00 | 987 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 050.00 | 301 050.00 | | 301 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 643.00 | 1 038 643.00 | | 1 038 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UX Autres créances clients | 9 831 878.00 | 8 879 768.00 | 952 110.00 | 9 831 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 831 878.00 | 8 879 768.00 | 952 110.00 | 9 831 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 976.00 | 1 350 976.00 | | 1 350 976.00 |