| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 038.00 | 6 497.00 | 6 540.00 | 13 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 075.00 | | 430 075.00 | 430 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 113.00 | 6 497.00 | 436 615.00 | 443 113.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 047.00 | 6 497.00 | 439 550.00 | 446 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 044.00 | -7 872.00 | | -29 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 637.00 | -21 172.00 | | -20 637.00 |
DL TOTAL (I) | -48 681.00 | -28 044.00 | | -48 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 000.00 | 448 000.00 | | 453 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 24 777.00 | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | 30 836.00 | 17 233.00 | | 30 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 231.00 | 490 010.00 | | 488 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 550.00 | 461 966.00 | | 439 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 231.00 | 490 010.00 | | 488 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 075.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 637.00 | 91 247.00 | | 20 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 637.00 | -21 172.00 | | -20 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 113.00 | | | 443 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 075.00 | | | 430 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 2 608.00 | | 3 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 890.00 | 2 608.00 | | 3 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 231.00 | 488 231.00 | | 488 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | 4 140.00 | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 771.00 | 984.00 | | 771.00 |
YT Sous‐traitance | | 70 075.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490.00 | 789.00 | | 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 426.00 | 75 199.00 | | 4 426.00 |