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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 639.00 | 1 211.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018.00 | 2 639.00 | 1 378.00 | 4 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 749.00 | | 389 749.00 | 389 749.00 |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CF Disponibilités | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 671.00 | | 861 671.00 | 861 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 688.00 | 2 639.00 | 863 048.00 | 865 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 66 800.00 | | 95 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 727.00 | -66 391.00 | | -18 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 660.00 | 47 664.00 | | 81 660.00 |
DL TOTAL (I) | 158 333.00 | 48 073.00 | | 158 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 205.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 976.00 | 151 527.00 | | 102 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 357.00 | 238 482.00 | | 362 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 998.00 | 32 536.00 | | 87 998.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 9 430.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 716.00 | 432 180.00 | | 704 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 048.00 | 495 253.00 | | 863 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 716.00 | 432 180.00 | | 704 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 205.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 770.00 | | 1 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 770.00 | | 1 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 357.00 | 362 357.00 | | 362 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
UX Autres créances clients | 389 749.00 | 389 749.00 | | 389 749.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 518.00 | 431 518.00 | | 431 518.00 |
VW T.V.A. | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 716.00 | 704 716.00 | | 704 716.00 |