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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 765.00 | 34 685.00 | 12 080.00 | 46 765.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 965.00 | 34 685.00 | 12 280.00 | 46 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
072 Créances – Autres | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
084 Disponibilités | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
110 Total général Actif | 212 803.00 | 34 685.00 | 178 118.00 | 212 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 223.00 | 102 651.00 | | 113 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 223.00 | 102 651.00 | | 113 223.00 |
242 Autres charges externes. | 28 750.00 | 29 487.00 | | 28 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 669.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 376.00 | 47 138.00 | | 39 376.00 |
252 Charges sociales | 3 208.00 | 2 416.00 | | 3 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 385.00 | 12 672.00 | | 13 385.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 804.00 | 92 383.00 | | 85 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 419.00 | 10 268.00 | | 27 419.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 185.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 1 512.00 | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 054.00 | 8 571.00 | | 23 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 339.00 | | | 4 339.00 |