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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 180 853.00 | | 14 180 853.00 | 14 180 853.00 |
BZ Autres créances | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 429.00 | | 208 429.00 | 208 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 282.00 | | 14 389 282.00 | 14 389 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 180 853.00 | | 14 180 853.00 | 14 180 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002 583.00 | 8 002 583.00 | | 8 002 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 190.00 | 42 062.00 | | 88 190.00 |
DG Autres réserves | 1 375 601.00 | 499 170.00 | | 1 375 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 866.00 | 922 559.00 | | -88 866.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 507.00 | 9 466 373.00 | | 9 377 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 647.00 | 3 344 296.00 | | 2 695 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 664.00 | 1 808 410.00 | | 2 304 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 7 200.00 | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 775.00 | 5 159 905.00 | | 5 011 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 282.00 | 14 626 279.00 | | 14 389 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 777.00 | 2 477 634.00 | | 2 984 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630.00 | 1 000 038.00 | | 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 496.00 | 77 479.00 | | 89 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 866.00 | 922 559.00 | | -88 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 180 853.00 | | | 14 180 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 180 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180 853.00 | | | 14 180 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 647.00 | 668 649.00 | 2 026 998.00 | 2 695 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 664.00 | 2 304 664.00 | | 2 304 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 334.00 | | | 645 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 775.00 | 2 984 777.00 | 2 026 998.00 | 5 011 775.00 |