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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 13 224.00 | 4 586.00 | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 963.00 | 23 091.00 | 17 872.00 | 40 963.00 |
040 Immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 631.00 | 36 315.00 | 307 316.00 | 343 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
084 Disponibilités | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
110 Total général Actif | 414 972.00 | 36 315.00 | 378 657.00 | 414 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 102.00 | 524 296.00 | | 358 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | 5 089.00 | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 527.00 | 529 385.00 | | 378 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 015.00 | 205 477.00 | | 134 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 732.00 | -1 075.00 | | -3 732.00 |
242 Autres charges externes. | 90 951.00 | 112 716.00 | | 90 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 5 410.00 | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 172.00 | 124 654.00 | | 64 172.00 |
252 Charges sociales | 6 427.00 | 18 733.00 | | 6 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 537.00 | 18 778.00 | | 17 537.00 |
262 Autres charges | 14 829.00 | 23 166.00 | | 14 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 258.00 | 507 859.00 | | 330 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 269.00 | 21 526.00 | | 48 269.00 |
294 Charges financières | 7 917.00 | 8 654.00 | | 7 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 1 595.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 924.00 | 11 277.00 | | 36 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 631.00 | | | 343 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |