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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 154.00 | | 525 154.00 | 525 154.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 630.00 | | 526 630.00 | 526 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
CU Autres participations | 387 720.00 | | 387 720.00 | 387 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 844.00 | -10 952.00 | | -38 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 989.00 | -27 892.00 | | -20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 327 167.00 | 348 156.00 | | 327 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 730.00 | 150 470.00 | | 194 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 064.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | 1 160.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 462.00 | 154 693.00 | | 199 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 630.00 | 502 850.00 | | 526 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 462.00 | 154 693.00 | | 199 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755.00 | 6 548.00 | | 8 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 744.00 | 34 440.00 | | 29 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 989.00 | -27 892.00 | | -20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 755.00 | | 37 592.00 | 500 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 193.00 | 525 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 193.00 | 525 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 755.00 | | 37 592.00 | 500 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |