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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 44 201.00 | 20 945.00 | 23 256.00 | 44 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136.00 | 9 223.00 | 5 913.00 | 15 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 4 989.00 | 8 977.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 303.00 | 35 157.00 | 82 146.00 | 117 303.00 |
BT Marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BZ Autres créances | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CF Disponibilités | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 485.00 | 35 157.00 | 214 328.00 | 249 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 784.00 | 48 682.00 | | 78 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 881.00 | 30 103.00 | | 29 881.00 |
DL TOTAL (I) | 110 866.00 | 80 984.00 | | 110 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | 79 634.00 | | 62 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 234.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 5 748.00 | | 18 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 14 057.00 | | 23 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 462.00 | 99 672.00 | | 103 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 328.00 | 180 657.00 | | 214 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 722.00 | 37 643.00 | | 63 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 039.00 | | 32 265.00 | 85 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 039.00 | | 32 265.00 | 41 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316.00 | 12 841.00 | | 22 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | 12 841.00 | | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 029.00 | 22 288.00 | 39 741.00 | 62 029.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 462.00 | 63 722.00 | 39 741.00 | 103 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 1 116.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | 8 086.00 | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 49 322.00 | 42 361.00 | | 49 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 440.00 | 15 300.00 | | 15 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 601.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 1 717.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 060.00 | 23 607.00 | | 45 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 586.00 | 18 420.00 | | 25 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 219.00 | 65 747.00 | | 73 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |