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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 1 511.00 | 3 698.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 032.00 | 1 511.00 | 13 520.00 | 15 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 477.00 | 17 630.00 | 1 029 847.00 | 1 047 477.00 |
BZ Autres créances | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
CF Disponibilités | 1 437 284.00 | | 1 437 284.00 | 1 437 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 783.00 | 17 630.00 | 2 631 153.00 | 2 648 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 815.00 | 19 141.00 | 2 644 673.00 | 2 663 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 765.00 | | | 968 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 085.00 | | | 678 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 850.00 | | | 1 657 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 965.00 | | | 233 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 097.00 | | | 592 097.00 |
EA Autres dettes | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 112.00 | | | 944 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 673.00 | | | 2 644 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 112.00 | | | 944 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 972.00 | | 3 075 972.00 | 3 075 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 972.00 | | 3 075 972.00 | 3 075 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 051.00 | | | -50 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 306.00 | | | -31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 323.00 | | | 3 130 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 238.00 | | | 2 452 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 085.00 | | | 678 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
ST Autres comptes | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
YT Sous‐traitance | 757 231.00 | | | 757 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 577.00 | | | 422 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 418.00 | | | 893 418.00 |