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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 369.00 | 17 120.00 | 13 248.00 | 30 369.00 |
040 Immobilisations financières | 720 488.00 | | 720 488.00 | 720 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 257.00 | 17 120.00 | 755 136.00 | 772 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
072 Créances – Autres | 233 519.00 | | 233 519.00 | 233 519.00 |
084 Disponibilités | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 169.00 | | 591 169.00 | 591 169.00 |
110 Total général Actif | 1 363 425.00 | 17 120.00 | 1 346 305.00 | 1 363 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 701 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 612.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 008.00 | 210 582.00 | | 348 008.00 |
230 Autres produits | 4 233.00 | 6 366.00 | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 241.00 | 216 948.00 | | 352 241.00 |
242 Autres charges externes. | 29 378.00 | 13 040.00 | | 29 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 965.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 384.00 | 140 853.00 | | 227 384.00 |
252 Charges sociales | 79 525.00 | 43 885.00 | | 79 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | 5 750.00 | | 6 061.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 191.00 | 204 495.00 | | 345 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 049.00 | 12 453.00 | | 7 049.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 201.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 334.00 | 115.00 | | 2 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 600.00 | 12 137.00 | | 4 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 238.00 | | | 759 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |